本书将企业出纳人员的工作任务经梳理形成以下23个教学任务：银行开户，预借现金，废料销售收取现金，委托银行代扣电费，现金发放工资，委托银行代发工资，报销差旅费，网银支付款项，商品销售收到银行汇票，现金购买办公用品，材料销售收到银行本票，银行汇票支付购料款，商品销售收到银行承兑汇票，银行本票支付购料款，银行承兑汇票贴现，商品销售收到电汇款项，银行承兑汇票支付购料款，电汇支付购料款，出租仓库经银行转账收到租金，账户年检，现金日记账对账、结账，银行存款日记账对账、结账，编制资金结报单。同时根据出纳岗位的特点，增设了出纳岗位职责与职业道德内容，全面涵盖了出纳人员应掌握的专业技能。书中每个教学任务均以任务描述、任务流程、任务实施和拓展训练为主线展开，教学内容编排符合出纳工作实际。
任务1 银行开户 1
任务2 预借现金 10
任务3 废料销售收取现金 13
任务4 委托银行代扣电费 16
任务5 现金发放工资 21
任务6 委托银行代发工资 25
任务7 报销差旅费 31
任务8 网银支付款项 37
任务9 商品销售收到银行汇票 43
任务10 现金购买办公用品 50
任务11 材料销售收到银行本票 53
任务12 银行汇票支付购料款 58
任务13 商品销售收到银行承兑汇票 63
任务14 银行本票支付购料款 67
任务15 银行承兑汇票贴现 71
任务16 商品销售收到电汇款项 78
任务17 银行承兑汇票支付购料款 81
任务18 电汇支付购料款 89
任务19 出租仓库经银行转账收到租金 92
任务20 账户年检 95
任务21 现金日记账对账、结账 100
任务22 银行存款日记账对账、结账 105
任务23 编制资金结报单 112
附录A 出纳的岗位职责与职业道德 116
许定荣，职业高级中学副校长，富阳市教研大组成员，承担浙江省中职会计专业课改项目调研工作，参与课程标准制订和研究成果撰写。
